基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安核心优选混合C(016293) |
净值：
2.2391
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.2391 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 371,700.00 | 13,942,467.00 | 3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 301,400.00 | 13,849,330.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,100.00 | 13,392,882.00 | 3.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 563,800.00 | 10,886,978.00 | 2.60 |
| 300765 | 新诺威 | 194,900.00 | 10,074,381.00 | 2.40 |
| 002273 | 水晶光电 | 477,100.00 | 9,527,687.00 | 2.27 |
| 688041 | 海光信息 | 65,103.00 | 9,198,402.87 | 2.20 |
| 601881 | 中国银河 | 514,300.00 | 8,820,245.00 | 2.11 |
| 600415 | 小商品城 | 415,100.00 | 8,584,268.00 | 2.05 |
| 688506 | 百利天恒 | 28,632.00 | 8,478,507.84 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,894,122.80 | 61.80 | 67.06 |
| 金融业 | 67,472,875.00 | 16.11 | 17.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,805,728.00 | 9.02 | 9.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,501,098.00 | 2.75 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 8,584,268.00 | 2.05 | 2.22 |
| 房地产业 | 1,769,040.00 | 0.42 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.78 | 418,901,012.40 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.06 | 6.44 | 427,873,670.99 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.50 | 449,486,228.63 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 5.89 | 502,347,077.98 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 8.68 | 463,553,749.54 |
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