基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安核心优选混合C(016293) |
净值：
1.7196
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.7196 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 108,400.00 | 15,180,336.00 | 3.38 |
| 688041 | 海光信息 | 97,752.00 | 14,642,272.08 | 3.26 |
| 600584 | 长电科技 | 331,800.00 | 13,557,348.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,500.00 | 12,369,000.00 | 2.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 298,800.00 | 11,847,420.00 | 2.64 |
| 600585 | 海螺水泥 | 465,300.00 | 11,064,834.00 | 2.46 |
| 601012 | 隆基绿能 | 696,500.00 | 10,942,015.00 | 2.43 |
| 000776 | 广发证券 | 623,600.00 | 10,108,556.00 | 2.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 214,200.00 | 9,831,780.00 | 2.19 |
| 002739 | 万达电影 | 764,454.00 | 9,280,471.56 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,755,513.64 | 68.02 | 72.42 |
| 金融业 | 44,275,603.00 | 9.85 | 10.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,064,611.26 | 5.35 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,960,868.00 | 2.22 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 9,652,224.00 | 2.15 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,280,471.56 | 2.06 | 2.20 |
| 住宿和餐饮业 | 6,073,189.29 | 1.35 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,350,590.00 | 1.19 | 1.27 |
| 采矿业 | 5,141,631.60 | 1.14 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 2,670,525.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.50 | 449,486,228.63 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 5.89 | 502,347,077.98 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 8.68 | 463,553,749.54 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.46 | 482,321,064.19 |
| 2023-12-31 | 94.59 | - | 5.26 | 498,867,411.57 |
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