基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) |
净值：
2.6040
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日增长率：
0.50%
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累计净值：2.6040 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 282,000.00 | 8,923,795.53 | 6.28 |
| 01530 | 三生制药 | 410,000.00 | 8,842,723.18 | 6.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,900.00 | 7,752,213.37 | 5.45 |
| 09926 | 康方生物 | 86,000.00 | 7,211,427.02 | 5.07 |
| 01093 | 石药集团 | 924,000.00 | 6,488,341.86 | 4.56 |
| 01801 | 信达生物 | 89,500.00 | 6,398,970.76 | 4.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,300.00 | 5,586,438.00 | 3.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 78,800.00 | 4,308,106.52 | 3.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,600.00 | 4,279,015.31 | 3.01 |
| 01385 | 上海复旦 | 140,000.00 | 3,817,422.70 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,772,957.60 | 19.54 | 82.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,164,909.00 | 2.23 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 2,754,199.00 | 1.94 | 8.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.79 | - | 14.50 | 142,152,767.65 |
| 2025-03-31 | 88.48 | - | 8.09 | 132,040,906.19 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 13.63 | 124,274,010.33 |
| 2024-09-30 | 88.56 | - | 10.81 | 139,651,693.87 |
| 2024-06-30 | 82.89 | - | 17.75 | 173,508,711.61 |
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