基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费机遇混合C(016288) |
净值：
0.9349
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9349 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 131,700.00 | 10,338,450.00 | 9.50 |
| 000651 | 格力电器 | 196,900.00 | 8,951,074.00 | 8.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,500.00 | 7,737,006.72 | 7.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 7,200,750.21 | 6.62 |
| 603129 | 春风动力 | 29,000.00 | 5,426,770.00 | 4.99 |
| 003006 | 百亚股份 | 217,100.00 | 5,364,541.00 | 4.93 |
| 301061 | 匠心家居 | 65,200.00 | 5,082,340.00 | 4.67 |
| 00941 | 中国移动 | 63,500.00 | 4,910,655.28 | 4.51 |
| 00175 | 吉利汽车 | 266,000.00 | 4,084,667.06 | 3.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 259,700.00 | 3,820,187.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,574,519.80 | 46.46 | 74.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,756,456.00 | 3.45 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 3,417,536.65 | 3.14 | 5.06 |
| 金融业 | 3,286,877.34 | 3.02 | 4.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,806,991.12 | 1.66 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,798,991.00 | 1.65 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,515,110.00 | 1.39 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,335,360.00 | 1.23 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 8.90 | 108,844,433.15 |
| 2024-12-31 | 87.03 | 0.06 | 14.80 | 106,314,110.30 |
| 2024-09-30 | 90.68 | - | 9.00 | 100,701,812.42 |
| 2024-06-30 | 91.10 | - | 7.92 | 93,163,341.78 |
| 2024-03-31 | 90.82 | - | 10.39 | 99,400,144.02 |
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