基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费机遇混合C(016288) |
净值：
1.0568
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0568 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 7,201,760.35 | 9.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,500.00 | 6,558,653.21 | 8.81 |
| 000333 | 美的集团 | 81,900.00 | 5,913,180.00 | 7.94 |
| 000651 | 格力电器 | 123,300.00 | 5,538,636.00 | 7.44 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 247,000.00 | 4,108,590.10 | 5.52 |
| 689009 | 九号公司 | 66,649.00 | 3,943,621.33 | 5.30 |
| 00175 | 吉利汽车 | 265,000.00 | 3,857,001.33 | 5.18 |
| 688036 | 传音控股 | 44,811.00 | 3,571,436.70 | 4.80 |
| 01070 | TCL电子 | 354,000.00 | 3,079,801.06 | 4.14 |
| 002078 | 太阳纸业 | 196,700.00 | 2,647,582.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,877,773.60 | 41.46 | 90.76 |
| 批发和零售业 | 1,654,152.27 | 2.22 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,322,514.00 | 1.78 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,997.00 | 0.23 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 11.89 | 74,472,987.68 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 8.90 | 108,844,433.15 |
| 2024-12-31 | 87.03 | 0.06 | 14.80 | 106,314,110.30 |
| 2024-09-30 | 90.68 | - | 9.00 | 100,701,812.42 |
| 2024-06-30 | 91.10 | - | 7.92 | 93,163,341.78 |
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