基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信龙头优势混合C(016286) |
净值：
0.8599
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.8599 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 64,200.00 | 2,314,410.00 | 3.45 |
| 01513 | 丽珠医药 | 88,200.00 | 2,250,193.86 | 3.35 |
| 01193 | 华润燃气 | 76,600.00 | 2,181,240.92 | 3.25 |
| 600885 | 宏发股份 | 67,100.00 | 2,135,122.00 | 3.18 |
| 603043 | 广州酒家 | 127,400.00 | 2,118,662.00 | 3.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 68,900.00 | 2,079,402.00 | 3.10 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 32,500.00 | 2,048,150.00 | 3.05 |
| 300832 | 新产业 | 28,400.00 | 2,012,140.00 | 3.00 |
| 002050 | 三花智控 | 84,000.00 | 1,974,840.00 | 2.94 |
| 300783 | 三只松鼠 | 52,900.00 | 1,950,423.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,833,135.88 | 53.42 | 78.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,850,054.29 | 5.74 | 8.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,180,005.00 | 3.25 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 2,117,518.00 | 3.16 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,595,880.00 | 2.38 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 167,089.00 | 0.25 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.60 | 5.94 | 67,075,431.03 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 0.41 | 5.84 | 73,849,614.75 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 6.51 | 74,108,519.93 |
| 2024-03-31 | 94.51 | - | 6.68 | 81,539,493.35 |
| 2023-12-31 | 94.24 | - | 6.54 | 96,897,763.62 |
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