基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信龙头优势混合C(016286) |
净值：
0.8973
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.8973 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 60,200.00 | 2,217,166.00 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,600.00 | 1,997,520.00 | 3.35 |
| 01513 | 丽珠医药 | 80,400.00 | 1,973,601.15 | 3.31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 45,100.00 | 1,944,712.00 | 3.26 |
| 00780 | 同程旅行 | 93,600.00 | 1,809,595.80 | 3.04 |
| 002050 | 三花智控 | 62,500.00 | 1,801,875.00 | 3.02 |
| 600406 | 国电南瑞 | 80,460.00 | 1,762,074.00 | 2.96 |
| 688050 | 爱博医疗 | 17,795.00 | 1,743,554.10 | 2.92 |
| 600298 | 安琪酵母 | 50,000.00 | 1,727,000.00 | 2.90 |
| 300783 | 三只松鼠 | 62,300.00 | 1,696,429.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,325,607.01 | 52.55 | 79.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,322,489.59 | 7.25 | 11.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,944,712.00 | 3.26 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 1,696,429.00 | 2.85 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 9,126.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.68 | 8.31 | 59,616,031.49 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.60 | 5.94 | 67,075,431.03 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 0.41 | 5.84 | 73,849,614.75 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 6.51 | 74,108,519.93 |
| 2024-03-31 | 94.51 | - | 6.68 | 81,539,493.35 |
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