基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信龙头优势混合A(016285) |
净值：
0.9295
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9295 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 40,500.00 | 1,974,780.00 | 3.51 |
| 002050 | 三花智控 | 68,900.00 | 1,817,582.00 | 3.23 |
| 600406 | 国电南瑞 | 80,460.00 | 1,803,108.60 | 3.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 50,000.00 | 1,758,500.00 | 3.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 77,880.00 | 1,737,502.80 | 3.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,200.00 | 1,723,080.00 | 3.06 |
| 02331 | 李宁 | 111,000.00 | 1,712,751.53 | 3.05 |
| 688019 | 安集科技 | 11,147.00 | 1,692,114.60 | 3.01 |
| 300783 | 三只松鼠 | 62,300.00 | 1,688,953.00 | 3.00 |
| 01347 | 华虹半导体 | 53,000.00 | 1,677,167.25 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,697,305.62 | 49.25 | 77.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,411,328.01 | 7.84 | 12.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,974,780.00 | 3.51 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 1,688,953.00 | 3.00 | 4.70 |
| 卫生和社会工作 | 134,154.00 | 0.24 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 9,490.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.04 | 0.72 | 5.68 | 56,237,930.64 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.68 | 8.31 | 59,616,031.49 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.60 | 5.94 | 67,075,431.03 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 0.41 | 5.84 | 73,849,614.75 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 6.51 | 74,108,519.93 |
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