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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C

(016280)

净值:
2.2110
日增长率:
-0.72%
累计净值:2.2110 2025-07-17
  • 净值走势
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-172.2110-0.72%
2025-07-162.22700.77%
2025-07-152.2100-1.52%
2025-07-142.24400.00%
2025-07-112.2440-1.01%
2025-07-102.26700.67%
2025-07-092.25200.45%
2025-07-082.24200.40%
基金全称 广发全球医疗保健指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.67亿元 份额规模 1.1922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.47%
最近一月 -0.32%
最近三月 -1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.06%
最近两年 0.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
LLY礼来19,539.00109,034,330.838.42
JNJ强生59,900.0065,499,221.395.06
ABBV艾伯维42,939.0057,056,455.744.41
UNH联合健康23,814.0053,183,054.684.11
NOVN诺华49,054.0042,404,396.583.28
ROG罗氏制药16,795.0039,009,408.243.01
AZN阿斯利康(UK)37,722.0037,525,694.712.90
ABT雅培36,702.0035,734,578.812.76
MRK默沙东61,695.0034,961,000.312.70
TMO赛默飞世尔科技9,406.0027,301,159.142.11
RO罗氏控股股份公司699.001,727,852.690.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健1,129,409,369.8687.26100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3087.26-6.461,294,236,861.07
2025-03-3186.78-6.891,397,004,719.07
2024-12-3187.27-6.511,317,907,496.77
2024-09-3084.94-10.101,295,945,314.00
2024-06-3086.41-8.521,093,951,177.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-刘杰9784.05
2022-07-222023-02-22叶帅2151.94
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