基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278) |
净值：
1.1870
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.2940 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 11,437.00 | 12,586,322.18 | 8.18 |
| PLD | 安博 | 16,351.00 | 12,304,324.24 | 8.00 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 1,725.00 | 9,822,928.91 | 6.39 |
| DLR | 数字房地产信托 | 5,940.00 | 7,412,874.90 | 4.82 |
| SPG | 西蒙地产 | 5,754.00 | 6,621,798.35 | 4.30 |
| O | Realty Income Corp | 15,730.00 | 6,487,161.26 | 4.22 |
| PSA | 大众仓储 | 2,785.00 | 5,849,826.81 | 3.80 |
| VICI | VICI Properties Inc | 18,639.00 | 4,349,790.14 | 2.83 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 3,743.00 | 3,950,601.69 | 2.57 |
| IRM | 铁山 | 5,181.00 | 3,804,188.64 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 6.90 | 153,832,962.22 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.40 | 167,078,473.56 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.25 | 165,335,743.13 |
| 2024-09-30 | - | - | 9.80 | 171,382,384.80 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.00 | 136,246,069.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 632 | 11.70 |
| 2022-11-16 | 2023-12-13 | 刘杰 | 392 | 2.68 |
| 2022-07-22 | 2022-11-16 | 叶帅 | 117 | -2.83 |
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