基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278) |
净值：
1.1740
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2730 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 17,542.00 | 14,076,595.06 | 8.43 |
| WELL | Welltower Inc | 11,794.00 | 12,970,711.23 | 7.76 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 1,828.00 | 10,698,818.54 | 6.40 |
| SPG | 西蒙地产 | 6,180.00 | 7,367,520.72 | 4.41 |
| O | Realty Income Corp | 16,577.00 | 6,902,785.17 | 4.13 |
| DLR | 数字房地产信托 | 6,283.00 | 6,462,469.36 | 3.87 |
| PSA | 大众仓储 | 2,986.00 | 6,415,013.35 | 3.84 |
| VICI | VICI Properties Inc | 19,966.00 | 4,675,096.48 | 2.80 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 4,015.00 | 4,279,552.04 | 2.56 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 2,694.00 | 4,150,336.76 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 6.40 | 167,078,473.56 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.25 | 165,335,743.13 |
| 2024-09-30 | - | - | 9.80 | 171,382,384.80 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.00 | 136,246,069.79 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.61 | 140,132,042.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 509 | 9.73 |
| 2022-11-16 | 2023-12-13 | 刘杰 | 392 | 2.68 |
| 2022-07-22 | 2022-11-16 | 叶帅 | 117 | -2.83 |
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