基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证800指数增强C(016277) |
净值：
1.0878
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.0878 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,316,168.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,720.00 | 5,478,218.40 | 2.77 |
| 600000 | 浦发银行 | 389,200.00 | 5,402,096.00 | 2.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 415,400.00 | 4,959,876.00 | 2.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 256,400.00 | 4,566,484.00 | 2.31 |
| 688082 | 盛美上海 | 39,359.00 | 4,484,564.46 | 2.27 |
| 601288 | 农业银行 | 725,400.00 | 4,265,352.00 | 2.16 |
| 000776 | 广发证券 | 239,800.00 | 4,031,038.00 | 2.04 |
| 601998 | 中信银行 | 427,900.00 | 3,637,150.00 | 1.84 |
| 601633 | 长城汽车 | 163,100.00 | 3,503,388.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,445,476.43 | 45.80 | 52.76 |
| 金融业 | 39,318,390.00 | 19.91 | 22.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,404,071.18 | 4.77 | 5.49 |
| 采矿业 | 8,049,254.00 | 4.07 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,106,205.00 | 3.09 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,832,173.00 | 2.45 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 3,369,138.00 | 1.71 | 1.97 |
| 建筑业 | 3,244,655.00 | 1.64 | 1.89 |
| 房地产业 | 1,453,725.00 | 0.74 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,365,764.00 | 0.69 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315,084.36 | 0.67 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 782,496.00 | 0.40 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 677,418.00 | 0.34 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 557,136.00 | 0.28 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 522,737.00 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.23 | 8.81 | 197,473,130.61 |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 5.66 | 197,352,444.28 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 5.87 | 219,578,047.46 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 6.16 | 282,867,720.21 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 5.59 | 294,327,641.04 |
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