基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证800指数增强C(016277) |
净值：
0.9797
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9797 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,753,600.00 | 4.44 |
| 000858 | 五粮液 | 32,900.00 | 4,607,316.00 | 2.10 |
| 601398 | 工商银行 | 657,300.00 | 4,548,516.00 | 2.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,000.00 | 4,522,560.00 | 2.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,120.00 | 4,287,920.00 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 75,600.00 | 3,980,340.00 | 1.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 388,400.00 | 3,814,088.00 | 1.74 |
| 603259 | 药明康德 | 63,300.00 | 3,484,032.00 | 1.59 |
| 600050 | 中国联通 | 629,800.00 | 3,344,238.00 | 1.52 |
| 600050 | 中国联通 | 629,800.00 | 3,344,238.00 | 1.52 |
| 601766 | 中国中车 | 395,700.00 | 3,315,966.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,930,626.75 | 57.36 | 60.58 |
| 金融业 | 32,221,667.60 | 14.68 | 15.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,899,180.01 | 4.96 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,311,752.56 | 3.78 | 4.00 |
| 采矿业 | 5,623,806.00 | 2.56 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,130,872.00 | 2.33 | 2.47 |
| 建筑业 | 4,860,175.00 | 2.21 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,079,320.40 | 1.86 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,708,999.00 | 1.69 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 2,317,845.00 | 1.06 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,801,789.00 | 0.82 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,411,947.00 | 0.64 | 0.68 |
| 教育 | 1,272,656.00 | 0.58 | 0.61 |
| 房地产业 | 274,536.00 | 0.13 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 26,640.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 5.87 | 219,578,047.46 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 6.16 | 282,867,720.21 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 5.59 | 294,327,641.04 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 8.42 | 509,970,915.81 |
| 2023-12-31 | 94.80 | - | 7.06 | 174,813,400.09 |
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