基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴鑫成优选混合C(016275) |
净值：
0.8372
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：0.8372 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 80,500.00 | 3,163,650.00 | 5.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,500.00 | 2,218,230.00 | 3.66 |
| 601939 | 建设银行 | 243,900.00 | 2,143,881.00 | 3.54 |
| 601601 | 中国太保 | 59,700.00 | 2,034,576.00 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,596,000.00 | 2.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 2.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 1,469,832.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 18,400.00 | 1,384,048.00 | 2.29 |
| 601021 | 春秋航空 | 22,800.00 | 1,314,876.00 | 2.17 |
| 002352 | 顺丰控股 | 32,600.00 | 1,313,780.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,151,426.00 | 56.40 | 61.52 |
| 金融业 | 8,436,055.00 | 13.93 | 15.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,540,950.00 | 7.50 | 8.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,995,232.00 | 3.30 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,635,475.00 | 2.70 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,317,600.00 | 2.18 | 2.37 |
| 房地产业 | 1,206,732.00 | 1.99 | 2.17 |
| 采矿业 | 1,187,712.00 | 1.96 | 2.14 |
| 建筑业 | 626,400.00 | 1.03 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 418,988.00 | 0.69 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 8.61 | 60,548,047.12 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 6.49 | 64,401,782.58 |
| 2024-06-30 | 77.60 | - | 22.68 | 50,724,902.74 |
| 2024-03-31 | 79.43 | - | 20.94 | 74,608,976.04 |
| 2023-12-31 | 92.48 | - | 7.89 | 80,483,604.58 |
微信公众号
证券之星APP
