基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴鑫成优选混合C(016275) |
净值：
0.8936
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.8936 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 157,100.00 | 7,218,745.00 | 6.35 |
| 601939 | 建设银行 | 476,600.00 | 4,499,104.00 | 3.96 |
| 601601 | 中国太保 | 116,400.00 | 4,366,164.00 | 3.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 112,300.00 | 3,130,924.00 | 2.75 |
| 000651 | 格力电器 | 68,800.00 | 3,090,496.00 | 2.72 |
| 002352 | 顺丰控股 | 58,400.00 | 2,847,584.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 35,700.00 | 2,577,540.00 | 2.27 |
| 600309 | 万华化学 | 43,300.00 | 2,349,458.00 | 2.07 |
| 002508 | 老板电器 | 121,000.00 | 2,300,210.00 | 2.02 |
| 000725 | 京东方A | 573,200.00 | 2,287,068.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,247,039.00 | 53.88 | 59.37 |
| 金融业 | 20,642,543.00 | 18.16 | 20.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,541,287.00 | 5.75 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,939,628.00 | 2.59 | 2.85 |
| 房地产业 | 2,725,530.00 | 2.40 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,321,262.00 | 2.04 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,929,119.00 | 1.70 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,872,526.00 | 1.65 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,563,660.00 | 1.38 | 1.52 |
| 采矿业 | 1,381,231.00 | 1.22 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.42 | 113,676,078.54 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 8.04 | 60,325,047.59 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 8.61 | 60,548,047.12 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 6.49 | 64,401,782.58 |
| 2024-06-30 | 77.60 | - | 22.68 | 50,724,902.74 |
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