基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) |
净值：
0.8503
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：0.8503 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 80,500.00 | 3,484,845.00 | 5.78 |
| 601939 | 建设银行 | 243,900.00 | 2,153,637.00 | 3.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,500.00 | 2,063,880.00 | 3.42 |
| 601601 | 中国太保 | 59,700.00 | 1,919,952.00 | 3.18 |
| 000651 | 格力电器 | 35,400.00 | 1,609,284.00 | 2.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,517,640.00 | 2.52 |
| 600309 | 万华化学 | 22,300.00 | 1,498,783.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 18,400.00 | 1,444,400.00 | 2.39 |
| 002508 | 老板电器 | 62,000.00 | 1,407,400.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,222,114.00 | 56.73 | 61.52 |
| 金融业 | 8,616,734.00 | 14.28 | 15.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,154,390.00 | 6.89 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,883,385.00 | 3.12 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,524,640.00 | 2.53 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470,368.00 | 2.44 | 2.64 |
| 房地产业 | 1,125,012.00 | 1.86 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 769,392.00 | 1.28 | 1.38 |
| 采矿业 | 701,544.00 | 1.16 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 611,790.00 | 1.01 | 1.10 |
| 建筑业 | 549,144.00 | 0.91 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 8.04 | 60,325,047.59 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 8.61 | 60,548,047.12 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 6.49 | 64,401,782.58 |
| 2024-06-30 | 77.60 | - | 22.68 | 50,724,902.74 |
| 2024-03-31 | 79.43 | - | 20.94 | 74,608,976.04 |
微信公众号
证券之星APP
