基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年红混合发起C(016273) |
净值：
1.0906
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0906 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,700.00 | 896,157.00 | 7.67 |
| 600060 | 海信视像 | 26,700.00 | 614,634.00 | 5.26 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 12,800.00 | 471,680.00 | 4.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 59,300.00 | 460,761.00 | 3.94 |
| 300627 | 华测导航 | 12,880.00 | 450,800.00 | 3.86 |
| 002126 | 银轮股份 | 17,300.00 | 420,044.00 | 3.59 |
| 688213 | 思特威 | 3,994.00 | 408,266.68 | 3.49 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,282.00 | 380,754.00 | 3.26 |
| 600066 | 宇通客车 | 14,400.00 | 357,984.00 | 3.06 |
| 688376 | 美埃科技 | 9,524.00 | 354,959.48 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,859,558.20 | 75.79 | 86.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,508.76 | 5.39 | 6.19 |
| 租赁和商务服务业 | 303,996.00 | 2.60 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 221,875.00 | 1.90 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,498.00 | 1.44 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 13.12 | 11,689,902.00 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.56 | 12,186,335.35 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 9.96 | 11,377,633.46 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 11.14 | 12,036,383.24 |
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