基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数量化增强发起C(016268) |
净值：
1.2310
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.2310 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 52,600.00 | 1,371,808.00 | 1.27 |
| 000728 | 国元证券 | 163,900.00 | 1,293,171.00 | 1.19 |
| 601577 | 长沙银行 | 127,800.00 | 1,270,332.00 | 1.17 |
| 000893 | 亚钾国际 | 41,200.00 | 1,241,768.00 | 1.15 |
| 600867 | 通化东宝 | 145,700.00 | 1,194,740.00 | 1.10 |
| 600004 | 白云机场 | 129,800.00 | 1,181,180.00 | 1.09 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,600.00 | 1,154,136.00 | 1.07 |
| 601958 | 金钼股份 | 104,500.00 | 1,143,230.00 | 1.06 |
| 600299 | 安迪苏 | 116,300.00 | 1,122,295.00 | 1.04 |
| 603858 | 步长制药 | 69,000.00 | 1,120,560.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,153,836.34 | 54.60 | 62.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,538,963.46 | 9.72 | 11.14 |
| 金融业 | 8,087,963.00 | 7.47 | 8.55 |
| 采矿业 | 4,564,047.50 | 4.22 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,735,736.00 | 3.45 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,694,090.00 | 2.49 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 2,591,397.00 | 2.39 | 2.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,359,863.00 | 1.26 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 654,288.48 | 0.61 | 0.69 |
| 房地产业 | 523,409.00 | 0.48 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 401,302.00 | 0.37 | 0.42 |
| 教育 | 161,874.00 | 0.15 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,652.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 26,847.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 12.54 | 108,343,395.07 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 14.73 | 114,249,027.19 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 10.88 | 126,364,783.29 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 8.27 | 167,397,393.08 |
| 2024-06-30 | 90.24 | - | 10.09 | 157,120,597.44 |
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