基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数量化增强发起C(016268) |
净值：
1.0128
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0128 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600352 | 浙江龙盛 | 151,100.00 | 1,421,851.00 | 1.24 |
| 601577 | 长沙银行 | 149,000.00 | 1,367,820.00 | 1.20 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 111,500.00 | 1,365,875.00 | 1.20 |
| 002500 | 山西证券 | 212,600.00 | 1,258,592.00 | 1.10 |
| 000825 | 太钢不锈 | 342,400.00 | 1,191,552.00 | 1.04 |
| 600582 | 天地科技 | 180,000.00 | 1,153,800.00 | 1.01 |
| 600927 | 永安期货 | 87,900.00 | 1,140,942.00 | 1.00 |
| 600299 | 安迪苏 | 106,800.00 | 1,132,080.00 | 0.99 |
| 600032 | 浙江新能 | 147,900.00 | 1,118,124.00 | 0.98 |
| 603893 | 瑞芯微 | 6,400.00 | 1,109,120.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,137,338.76 | 49.14 | 57.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,150,758.94 | 9.76 | 11.50 |
| 金融业 | 9,107,685.00 | 7.97 | 9.39 |
| 采矿业 | 4,438,069.00 | 3.88 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,772,296.00 | 3.30 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,043,518.83 | 1.79 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 1,923,204.00 | 1.69 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,613,433.00 | 1.41 | 1.66 |
| 房地产业 | 1,190,996.00 | 1.05 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,065,084.00 | 0.93 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 988,345.00 | 0.86 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 921,671.00 | 0.80 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 820,585.00 | 0.72 | 0.85 |
| 综合 | 464,198.00 | 0.41 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 453,591.00 | 0.40 | 0.47 |
| 教育 | 327,326.00 | 0.29 | 0.34 |
| 建筑业 | 309,317.00 | 0.27 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 260,209.00 | 0.23 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 14.73 | 114,249,027.19 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 10.88 | 126,364,783.29 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 8.27 | 167,397,393.08 |
| 2024-06-30 | 90.24 | - | 10.09 | 157,120,597.44 |
| 2024-03-31 | 89.47 | - | 10.43 | 176,059,259.77 |
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