基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投趋势领航两年持有混合C(016266) |
净值：
1.1436
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1436 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 212,300.00 | 6,065,411.00 | 4.96 |
| 688234 | 天岳先进 | 80,441.00 | 4,987,342.00 | 4.08 |
| 688515 | 裕太微 | 42,433.00 | 4,214,869.89 | 3.45 |
| 002867 | 周大生 | 269,500.00 | 3,541,230.00 | 2.90 |
| 688596 | 正帆科技 | 84,840.00 | 3,313,002.00 | 2.71 |
| 02015 | 理想汽车-W | 35,000.00 | 3,199,220.90 | 2.62 |
| 301267 | 华厦眼科 | 147,600.00 | 2,941,668.00 | 2.41 |
| 06618 | 京东健康 | 96,000.00 | 2,936,814.19 | 2.40 |
| 000960 | 锡业股份 | 186,200.00 | 2,839,550.00 | 2.32 |
| 000001 | 平安银行 | 246,500.00 | 2,775,590.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,577,835.39 | 53.64 | 71.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,307,009.39 | 5.98 | 7.92 |
| 批发和零售业 | 7,235,018.00 | 5.92 | 7.84 |
| 卫生和社会工作 | 5,263,372.00 | 4.31 | 5.70 |
| 金融业 | 3,421,192.00 | 2.80 | 3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,610,496.00 | 1.32 | 1.75 |
| 建筑业 | 1,486,884.00 | 1.22 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 220,119.00 | 0.18 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 157,536.00 | 0.13 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 743.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.06 | 0.44 | 14.79 | 122,244,397.68 |
| 2024-12-31 | 92.44 | 0.13 | 13.57 | 137,867,794.28 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 0.06 | 11.72 | 288,219,717.34 |
| 2024-06-30 | 63.36 | 0.08 | 39.61 | 255,982,288.93 |
| 2024-03-31 | 72.84 | 0.07 | 24.17 | 259,130,574.86 |
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