基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投趋势领航两年持有混合C(016266) |
净值：
1.3844
|
日增长率：
-0.85%
|
累计净值：1.3844 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002867 | 周大生 | 257,200.00 | 3,389,896.00 | 3.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 109,800.00 | 3,149,064.00 | 2.85 |
| 688658 | 悦康药业 | 164,456.00 | 3,131,242.24 | 2.83 |
| 688515 | 裕太微 | 28,830.00 | 2,640,828.00 | 2.39 |
| 01773 | 天立国际控股 | 629,000.00 | 2,604,219.14 | 2.36 |
| 300783 | 三只松鼠 | 89,200.00 | 2,418,212.00 | 2.19 |
| 603186 | 华正新材 | 73,300.00 | 2,212,194.00 | 2.00 |
| 00839 | 中教控股 | 886,000.00 | 2,197,726.54 | 1.99 |
| 003000 | 劲仔食品 | 159,900.00 | 2,115,477.00 | 1.92 |
| 301267 | 华厦眼科 | 108,900.00 | 2,087,613.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,052,083.38 | 57.08 | 68.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,503,892.61 | 9.51 | 11.36 |
| 批发和零售业 | 7,018,539.00 | 6.35 | 7.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,672,322.00 | 4.23 | 5.05 |
| 卫生和社会工作 | 2,087,613.00 | 1.89 | 2.26 |
| 建筑业 | 1,384,185.00 | 1.25 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,350,650.21 | 1.22 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100,068.00 | 1.00 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 621,031.00 | 0.56 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 434,880.00 | 0.39 | 0.47 |
| 房地产业 | 218,592.00 | 0.20 | 0.24 |
| 金融业 | 2,008.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.49 | 0.17 | 12.10 | 110,459,402.73 |
| 2025-03-31 | 86.06 | 0.44 | 14.79 | 122,244,397.68 |
| 2024-12-31 | 92.44 | 0.13 | 13.57 | 137,867,794.28 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 0.06 | 11.72 | 288,219,717.34 |
| 2024-06-30 | 63.36 | 0.08 | 39.61 | 255,982,288.93 |
微信公众号
证券之星APP
