基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新起航混合C(016264) |
净值：
1.2010
|
日增长率：
-1.40%
|
累计净值：1.2010 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002847 | 盐津铺子 | 38,200.00 | 2,391,320.00 | 7.03 |
| 603518 | 锦泓集团 | 212,700.00 | 2,084,460.00 | 6.13 |
| 600576 | 祥源文旅 | 202,300.00 | 1,393,847.00 | 4.10 |
| 600694 | 大商股份 | 47,500.00 | 1,252,575.00 | 3.68 |
| 600779 | 水井坊 | 23,000.00 | 1,230,960.00 | 3.62 |
| 002991 | 甘源食品 | 12,000.00 | 1,122,240.00 | 3.30 |
| 300783 | 三只松鼠 | 28,900.00 | 1,065,543.00 | 3.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 29,400.00 | 1,059,870.00 | 3.12 |
| 600729 | 重庆百货 | 33,900.00 | 991,575.00 | 2.92 |
| 002345 | 潮宏基 | 168,200.00 | 977,242.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,094,403.60 | 35.58 | 59.20 |
| 批发和零售业 | 4,265,137.00 | 12.55 | 20.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,393,847.00 | 4.10 | 6.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,100,541.12 | 3.24 | 5.39 |
| 租赁和商务服务业 | 890,838.00 | 2.62 | 4.36 |
| 住宿和餐饮业 | 684,536.00 | 2.01 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
| 2024-09-30 | 76.30 | - | 23.67 | 23,534,835.29 |
| 2024-06-30 | 66.36 | - | 33.93 | 24,405,409.44 |
| 2024-03-31 | 81.64 | 1.87 | 13.04 | 32,684,876.10 |
| 2023-12-31 | 88.66 | 1.51 | 8.32 | 40,289,395.37 |
微信公众号
证券之星APP
