基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新起航混合C(016264) |
净值：
1.3010
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.3010 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,000.00 | 2,512,400.00 | 9.63 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 80,400.00 | 2,454,612.00 | 9.40 |
| 002311 | 海大集团 | 41,400.00 | 2,425,626.00 | 9.29 |
| 002345 | 潮宏基 | 110,300.00 | 1,613,689.00 | 6.18 |
| 002946 | 新乳业 | 72,600.00 | 1,362,702.00 | 5.22 |
| 002847 | 盐津铺子 | 12,900.00 | 1,037,160.00 | 3.97 |
| 002127 | 南极电商 | 212,100.00 | 842,037.00 | 3.23 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 9,800.00 | 565,950.00 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
| 2024-09-30 | 76.30 | - | 23.67 | 23,534,835.29 |
| 2024-06-30 | 66.36 | - | 33.93 | 24,405,409.44 |
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