基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华高端制造业混合C(016263) |
净值：
1.1200
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.2550 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 62,800.00 | 26,124,800.00 | 8.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 265,600.00 | 21,516,256.00 | 6.84 |
| 689009 | 九号公司 | 277,552.00 | 18,096,390.40 | 5.75 |
| 002384 | 东山精密 | 418,900.00 | 13,714,786.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,922.00 | 13,133,150.68 | 4.18 |
| 688041 | 海光信息 | 91,783.00 | 12,968,937.90 | 4.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 314,300.00 | 12,851,727.00 | 4.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 181,900.00 | 12,070,884.00 | 3.84 |
| 688012 | 中微公司 | 59,523.00 | 10,973,660.28 | 3.49 |
| 300857 | 协创数据 | 86,400.00 | 10,078,560.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,339,391.46 | 74.52 | 97.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,121,598.00 | 1.95 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.47 | - | 23.74 | 314,465,492.21 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.76 | 327,964,785.22 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 10.21 | 464,985,194.17 |
| 2024-06-30 | 89.55 | - | 12.02 | 428,382,355.78 |
| 2024-03-31 | 89.09 | - | 11.23 | 412,226,455.41 |
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