加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C

(016261)
净值：
1.0815
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0915 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08150.06%
2025-04-291.08080.08%
2025-04-281.07990.03%
2025-04-251.07960.01%
2025-04-241.0795-0.01%
2025-04-231.0796-0.06%
2025-04-221.08030.05%
2025-04-211.0798-0.06%
更多>>

基金情况

基金全称 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0875亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 4.16%
最近两年 8.12%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.780.232,459,694,703.99
2024-12-31-120.820.171,383,275,989.38
2024-09-30-132.740.22896,635,837.06
2024-06-30-119.760.381,144,417,234.89
2024-03-31-116.810.111,895,177,227.92
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-何旻9059.22
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年