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鑫元安鑫回报混合C(016259)
鑫元安鑫回报混合C
(016259)
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累计净值：1.1526
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1526 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.1538 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 1.1515 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 1.1539 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1544 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.1546 | 0.51% |
| 2025-04-10 | 1.1487 | 0.54% |
| 2025-04-09 | 1.1425 | 0.91% |
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基金全称
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鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪 俞敏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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-0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.29%
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最近两年
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6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 266,762.00 | 3,587,948.90 | 2.15 |
| 002993 | 奥海科技 | 70,000.00 | 2,870,000.00 | 1.72 |
| 688377 | 迪威尔 | 146,220.00 | 2,819,121.60 | 1.69 |
| 600435 | 北方导航 | 265,600.00 | 2,592,256.00 | 1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,447,200.00 | 1.47 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,000.00 | 2,180,000.00 | 1.31 |
| 688239 | 航宇科技 | 54,751.00 | 2,042,212.30 | 1.22 |
| 688676 | 金盘科技 | 48,943.00 | 2,027,219.06 | 1.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,803.00 | 1,873,759.86 | 1.12 |
| 600862 | 中航高科 | 73,400.00 | 1,854,084.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,528,945.94 | 20.08 | 83.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,890,878.00 | 2.33 | 9.72 |
| 住宿和餐饮业 | 1,732,210.00 | 1.04 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 895,941.00 | 0.54 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.98 | 98.68 | 8.68 | 167,014,067.74 |
| 2024-09-30 | 29.17 | 90.85 | 0.68 | 168,517,368.32 |
| 2024-06-30 | 23.49 | 75.76 | 0.51 | 178,232,825.79 |
| 2024-03-31 | 24.16 | 78.58 | 0.86 | 173,320,550.99 |
| 2023-12-31 | 21.50 | 106.08 | 23.98 | 224,449,873.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 297 | 6.75 |
| 2022-07-18 | - | 李彪 | 1008 | 3.95 |
| 2022-07-18 | 2024-06-28 | 陈浩 | 711 | -2.62 |
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