基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中小盘混合C(016256) |
净值：
3.9261
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：4.6881 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 71,580.00 | 10,440,658.80 | 4.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 189,800.00 | 8,081,684.00 | 3.82 |
| 600183 | 生益科技 | 260,000.00 | 7,839,000.00 | 3.70 |
| 603005 | 晶方科技 | 269,466.00 | 7,650,139.74 | 3.61 |
| 002130 | 沃尔核材 | 296,500.00 | 7,062,630.00 | 3.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 101,860.00 | 6,903,052.20 | 3.26 |
| 601567 | 三星医疗 | 298,400.00 | 6,690,128.00 | 3.16 |
| 688411 | 海博思创 | 72,092.00 | 6,143,621.64 | 2.90 |
| 300638 | 广和通 | 201,000.00 | 5,754,630.00 | 2.72 |
| 600438 | 通威股份 | 335,700.00 | 5,622,975.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,020,540.22 | 85.06 | 91.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,615,299.00 | 7.38 | 7.91 |
| 卫生和社会工作 | 831,138.00 | 0.39 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 804,939.00 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,790.96 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 9.95 | 211,646,527.86 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 8.13 | 218,423,441.21 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 15.03 | 225,065,143.89 |
| 2024-06-30 | 92.53 | - | 7.50 | 193,841,827.69 |
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