基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚优胜精选混合C(016255) |
净值：
1.3407
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.5692 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,444,000.00 | 2.88 |
| 603596 | 伯特利 | 900,000.00 | 47,421,000.00 | 2.71 |
| 605117 | 德业股份 | 840,000.00 | 44,234,400.00 | 2.53 |
| 601881 | 中国银河 | 2,500,000.00 | 42,875,000.00 | 2.45 |
| 600079 | 人福医药 | 2,000,000.00 | 41,960,000.00 | 2.40 |
| 603606 | 东方电缆 | 800,000.00 | 41,368,000.00 | 2.37 |
| 600522 | 中天科技 | 2,700,000.00 | 39,042,000.00 | 2.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,500,000.00 | 34,965,000.00 | 2.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,000,000.00 | 34,690,000.00 | 1.98 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,800,000.00 | 33,804,000.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,064,150,528.63 | 60.84 | 72.71 |
| 金融业 | 160,584,160.50 | 9.18 | 10.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,605,306.80 | 3.52 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,674,899.00 | 2.15 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,203,403.20 | 1.73 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 28,523,724.00 | 1.63 | 1.95 |
| 采矿业 | 27,305,387.00 | 1.56 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,631,345.00 | 1.24 | 1.48 |
| 建筑业 | 20,968,446.00 | 1.20 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,119,420.00 | 0.41 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,830,678.00 | 0.22 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 17.01 | 1,748,998,347.61 |
| 2025-03-31 | 78.53 | 0.13 | 21.92 | 1,783,955,642.92 |
| 2024-12-31 | 75.60 | - | 24.20 | 1,780,756,568.57 |
| 2024-09-30 | 76.93 | - | 23.50 | 2,003,084,430.79 |
| 2024-06-30 | 83.66 | - | 10.59 | 1,901,326,964.56 |
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