基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚精萃成长混合C(016254) |
净值：
0.7333
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.7333 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 43,680,000.00 | 4.68 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 43,120,000.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,000.00 | 42,999,800.00 | 4.60 |
| 605117 | 德业股份 | 450,000.00 | 41,157,000.00 | 4.41 |
| 689009 | 九号公司 | 551,645.00 | 35,967,254.00 | 3.85 |
| 603596 | 伯特利 | 500,000.00 | 31,225,000.00 | 3.34 |
| 300699 | 光威复材 | 999,940.00 | 31,148,131.00 | 3.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,500,000.00 | 30,170,000.00 | 3.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 29,220,000.00 | 3.13 |
| 601881 | 中国银河 | 1,740,100.00 | 28,920,462.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,047,698.47 | 73.25 | 82.92 |
| 金融业 | 54,624,462.00 | 5.85 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,150,552.72 | 4.62 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,011,243.62 | 3.00 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,098,705.94 | 1.62 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.34 | 0.23 | 11.28 | 933,811,641.37 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 13.99 | 1,072,540,417.51 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 11.39 | 960,236,873.43 |
| 2024-03-31 | 85.10 | - | 6.09 | 1,000,784,124.62 |
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