基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏景气成长一年持有混合发起式C(016253) |
净值：
0.9113
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：0.9113 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03898 | 时代电气 | 585,100.00 | 17,771,892.93 | 6.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,700.00 | 12,688,200.00 | 4.91 |
| 300275 | 梅安森 | 837,340.00 | 12,308,898.00 | 4.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,600.00 | 10,271,820.89 | 3.98 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 832,000.00 | 10,247,188.22 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 245,500.00 | 10,006,580.00 | 3.87 |
| 300384 | 三联虹普 | 531,100.00 | 9,889,082.00 | 3.83 |
| 06699 | 时代天使 | 170,200.00 | 9,283,347.27 | 3.59 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 908,000.00 | 8,744,780.93 | 3.39 |
| 002371 | 北方华创 | 22,300.00 | 8,719,300.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,676,337.14 | 35.11 | 72.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,765,898.04 | 6.49 | 13.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,889,082.00 | 3.83 | 7.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,869,997.28 | 2.27 | 4.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,927,441.85 | 0.75 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.61 | 0.90 | 4.69 | 258,269,451.82 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 0.30 | 5.07 | 270,451,587.24 |
| 2024-06-30 | 94.55 | - | 5.53 | 258,839,174.12 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 6.49 | 286,619,243.92 |
| 2023-12-31 | 71.52 | - | 28.69 | 311,539,849.04 |
微信公众号
证券之星APP
