基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) |
净值：
1.2046
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.2046 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02192 | 医脉通 | 960,000.00 | 12,851,928.96 | 7.00 |
| 301068 | 大地海洋 | 325,520.00 | 11,165,336.00 | 6.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,000.00 | 11,009,060.41 | 6.00 |
| 300384 | 三联虹普 | 612,300.00 | 10,770,357.00 | 5.87 |
| 01357 | 美图公司 | 1,195,203.00 | 9,842,387.34 | 5.36 |
| 06699 | 时代天使 | 170,200.00 | 8,777,345.48 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 17,600.00 | 7,782,896.00 | 4.24 |
| 09690 | 途虎-W | 414,500.00 | 7,318,143.40 | 3.99 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,283,000.00 | 6,797,885.05 | 3.70 |
| 688273 | 麦澜德 | 223,976.00 | 6,766,314.96 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,017,766.39 | 31.60 | 64.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,670,409.77 | 9.62 | 19.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,770,357.00 | 5.87 | 12.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,036,676.50 | 1.65 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.30 | 3.24 | 4.83 | 183,624,985.27 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 2.89 | 2.50 | 204,616,049.53 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 0.90 | 4.69 | 258,269,451.82 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 0.30 | 5.07 | 270,451,587.24 |
| 2024-06-30 | 94.55 | - | 5.53 | 258,839,174.12 |
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