基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘裕享一年定开债发起(016247) |
净值：
1.0460
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0931 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 158.53 | 5.11 | 527,298,345.94 |
| 2024-12-31 | - | 142.52 | 2.31 | 529,473,070.29 |
| 2024-09-30 | - | 131.26 | 1.41 | 514,835,129.99 |
| 2024-06-30 | - | 149.66 | 0.22 | 516,572,426.48 |
| 2024-03-31 | - | 94.21 | 9.26 | 516,584,073.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 柴文婷 | 288 | 2.63 |
| 2022-11-12 | - | 潘昱杉 | 937 | 9.57 |
| 2022-08-30 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 137 | -0.46 |
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