基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新价值混合C(016246) |
净值：
1.4405
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.6748 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 2,539,300.00 | 69,475,248.00 | 9.25 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6,435,200.00 | 69,049,696.00 | 9.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,421,492.00 | 64,732,614.48 | 8.62 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,434,340.00 | 62,830,315.40 | 8.36 |
| 601577 | 长沙银行 | 5,100,300.00 | 50,696,982.00 | 6.75 |
| 000568 | 泸州老窖 | 435,300.00 | 49,363,020.00 | 6.57 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,603,236.00 | 38,734,787.00 | 5.16 |
| 601918 | 新集能源 | 5,970,300.00 | 38,568,138.00 | 5.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 286,800.00 | 38,187,420.00 | 5.08 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,353,400.00 | 37,983,876.00 | 5.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,612,370.37 | 38.55 | 40.59 |
| 金融业 | 206,738,239.48 | 27.52 | 28.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,673,889.40 | 13.13 | 13.83 |
| 采矿业 | 79,692,097.00 | 10.61 | 11.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,766,323.78 | 5.16 | 5.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.97 | 10.81 | 0.33 | 751,255,271.11 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 14.24 | 0.37 | 796,892,942.30 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 14.94 | 0.33 | 1,035,463,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 12.44 | 0.59 | 1,243,042,917.53 |
| 2024-06-30 | 95.00 | 11.82 | 1.07 | 1,243,914,626.65 |
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