基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新价值混合C(016246) |
净值：
1.3298
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.5641 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,418,100.00 | 73,957,065.00 | 9.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,748,592.00 | 73,611,624.00 | 9.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,832,500.00 | 73,135,150.00 | 9.18 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,480,640.00 | 63,454,771.20 | 7.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 402,500.00 | 52,212,300.00 | 6.55 |
| 603279 | 景津装备 | 2,382,000.00 | 41,160,960.00 | 5.17 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,248,400.00 | 40,403,748.00 | 5.07 |
| 603393 | 新天然气 | 1,345,320.00 | 39,094,999.20 | 4.91 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,105,300.00 | 38,884,891.00 | 4.88 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,645,300.00 | 38,436,209.00 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,541,349.21 | 50.26 | 53.01 |
| 金融业 | 166,669,811.00 | 20.91 | 22.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,549,770.40 | 12.87 | 13.57 |
| 采矿业 | 47,105,790.00 | 5.91 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,657,404.32 | 4.85 | 5.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.81 | 14.24 | 0.37 | 796,892,942.30 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 14.94 | 0.33 | 1,035,463,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 12.44 | 0.59 | 1,243,042,917.53 |
| 2024-06-30 | 95.00 | 11.82 | 1.07 | 1,243,914,626.65 |
| 2024-03-31 | 95.00 | 12.62 | 5.51 | 579,667,904.51 |
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