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首页 > 基金> 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)
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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A

(016242)
净值：
0.9386
日增长率：
-0.26%
累计净值：0.9386 2025-04-16
  • 净值走势
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9386-0.26%
2025-04-150.9410-0.05%
2025-04-140.94150.64%
2025-04-110.93550.00%
2025-04-100.92920.00%
2025-04-090.91450.97%
2025-04-080.90570.57%
2025-04-070.9006-6.13%
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基金情况

基金全称 东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.7654亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -5.19%
最近三月 3.28%
最近六月 0.00%
最近一年 7.80%
最近两年 -6.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密26,400.00856,680.001.19
03690美团-W5,400.00608,894.030.85
603517绝味食品8,000.00297,200.000.41
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,153,880.001.60100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.681.6471,367,642.79
2024-09-30-4.992.8770,749,657.39
2024-06-30-5.355.9266,494,253.25
2024-03-31-8.451.1266,591,573.65
2023-12-31-5.231.6065,876,339.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-陈文扬958-6.14
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