首页 > 基金> 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)

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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A

(016242)

净值：

1.0802

日增长率：

0.50%

累计净值：1.0802

2025-09-01

净值走势

东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-01	1.0802	0.50%
2025-08-29	1.0748	0.24%
2025-08-28	1.0722	0.79%
2025-08-27	1.0638	-0.57%
2025-08-26	1.0699	-0.20%
2025-08-25	1.0720	1.27%
2025-08-22	1.0586	0.76%
2025-08-21	1.0506	0.00%

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基金情况

基金全称	东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.75亿元	份额规模	0.7659亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.54%
最近一月	6.37%
最近三月	12.37%
最近六月	0.00%
最近一年	29.83%
最近两年	17.48%

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基金要闻

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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601888	中国中免	3,400.00	204,680.00	0.27

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	204,680.00	0.27	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.56	0.29	77,677,009.73
2025-03-31	0.27	5.75	0.30	75,890,840.72
2024-12-31	-	5.68	1.64	71,367,642.79
2024-09-30	-	4.99	2.87	70,749,657.39
2024-06-30	-	5.35	5.92	66,494,253.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-05	-	陈文扬	1096	8.02

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基金公告

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