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首页 > 基金> 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)
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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A

(016242)
净值：
0.9613
日增长率：
0.45%
累计净值：0.9613 2025-06-03
  • 净值走势
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-030.96130.45%
2025-05-300.9570-0.45%
2025-05-290.96130.62%
2025-05-280.95540.00%
2025-05-270.9550-0.21%
2025-05-260.9570-0.19%
2025-05-230.9588-0.38%
2025-05-220.9625-0.30%
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基金情况

基金全称 东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.7659亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 1.38%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 8.04%
最近两年 2.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免3,400.00204,680.000.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业204,680.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.275.750.3075,890,840.72
2024-12-31-5.681.6471,367,642.79
2024-09-30-4.992.8770,749,657.39
2024-06-30-5.355.9266,494,253.25
2024-03-31-8.451.1266,591,573.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-陈文扬1005-4.30
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