基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) |
净值：
1.2678
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.2678 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 402,871.00 | 32,503,632.28 | 3.79 |
| 688220 | 翱捷科技 | 412,442.00 | 32,294,208.60 | 3.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 360,892.00 | 29,593,144.00 | 3.45 |
| 688525 | 佰维存储 | 385,503.00 | 25,982,902.20 | 3.03 |
| 300223 | 北京君正 | 374,800.00 | 25,936,160.00 | 3.03 |
| 688052 | 纳芯微 | 148,485.00 | 25,909,147.65 | 3.02 |
| 688206 | 概伦电子 | 882,305.00 | 25,657,429.40 | 2.99 |
| 01347 | 华虹半导体 | 797,000.00 | 25,220,798.01 | 2.94 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 629,900.00 | 23,054,340.00 | 2.69 |
| 300475 | 香农芯创 | 642,900.00 | 22,906,527.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,384,300.68 | 61.89 | 73.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,218,663.33 | 18.35 | 21.64 |
| 批发和零售业 | 22,908,771.00 | 2.67 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,029,312.00 | 1.87 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.06 | 0.12 | 6.35 | 856,921,807.82 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.99 | 791,098,558.40 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 11.08 | 718,688,605.99 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 8.28 | 1,011,175,674.71 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 7.25 | 1,033,552,610.97 |
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