首页 > 基金> 浦银安盛普诚纯债债券C(016236)

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浦银安盛普诚纯债债券C

(016236)

净值：

1.0063

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0695

2025-09-03

净值走势

浦银安盛普诚纯债债券C(016236)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0063	0.06%
2025-09-02	1.0057	0.01%
2025-09-01	1.0056	0.03%
2025-08-29	1.0053	0.03%
2025-08-28	1.0050	-0.09%
2025-08-27	1.0059	-0.01%
2025-08-26	1.0060	0.02%
2025-08-25	1.0058	0.08%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0041亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.27%
最近三月	-0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	2.09%
最近两年	5.56%

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基金要闻

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浦银安盛普诚纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.86	0.01	4,691,240,573.95
2025-03-31	-	112.61	0.02	4,185,810,640.02
2024-12-31	-	114.54	0.01	4,813,729,246.59
2024-09-30	-	102.29	0.02	3,423,969,589.69
2024-06-30	-	122.46	0.02	2,594,446,167.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-22	-	章潇枫	1110	7.02
2022-08-22	2023-12-28	陶祺	493	1.93

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基金公告

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