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首页 > 基金> 浦银安盛普诚纯债债券C(016236)
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浦银安盛普诚纯债债券C

(016236)
净值：
1.0156
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0716 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛普诚纯债债券C(016236)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01560.06%
2025-04-291.01500.10%
2025-04-281.01400.03%
2025-04-251.01370.01%
2025-04-241.0136-0.03%
2025-04-231.0139-0.04%
2025-04-221.01430.03%
2025-04-211.0140-0.05%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0039亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.59%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 6.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.610.024,185,810,640.02
2024-12-31-114.540.014,813,729,246.59
2024-09-30-102.290.023,423,969,589.69
2024-06-30-122.460.022,594,446,167.82
2024-03-31-124.820.012,563,350,651.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-22-章潇枫9847.25
2022-08-222023-12-28陶祺4931.93
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