基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231) |
净值：
1.0356
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0356 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 3.96 | 1.75 | 10,196,373.74 |
| 2024-12-31 | - | 1.98 | 7.11 | 10,203,459.17 |
| 2024-09-30 | - | 2.00 | 3.81 | 10,195,404.83 |
| 2024-06-30 | - | 6.09 | 4.95 | 10,013,844.58 |
| 2024-03-31 | - | 6.11 | 3.43 | 9,936,836.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 颜彪 | 371 | 3.29 |
| 2023-09-12 | 2024-10-18 | 彭一夫 | 402 | 1.36 |
| 2022-09-08 | 2024-07-12 | 尹海影 | 673 | 0.27 |
| 2022-08-30 | 2023-09-06 | 张荣 | 372 | -0.45 |
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