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首页 > 基金> 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C(016230)
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创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C

(016230)
净值：
1.0324
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0324 2025-09-02
  • 净值走势
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C(016230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0324-0.13%
2025-09-011.03370.17%
2025-08-291.03190.12%
2025-08-281.03070.10%
2025-08-271.02970.00%
2025-08-261.0339-0.13%
2025-08-251.03520.53%
2025-08-221.02970.23%
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基金情况

基金全称 创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 颜彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 1.13%
最近三月 2.25%
最近六月 0.00%
最近一年 6.00%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603277银都股份1,100.0032,802.000.33
600887伊利股份1,200.0031,836.000.32
000932华菱钢铁5,000.0029,900.000.30
601006大秦铁路4,000.0029,160.000.29
601728中国电信5,000.0028,950.000.29
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,538.000.9561.93
交通运输、仓储和邮政业29,160.000.2919.10
信息传输、软件和信息技术服务业28,950.000.2918.97
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.934.6610,253,538.72
2025-03-31-7.889.6910,241,495.85
2024-12-31-8.024.1210,159,479.89
2024-09-30-8.053.2610,084,223.51
2024-06-30-8.152.339,926,996.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-颜彪5055.35
2022-11-022024-04-18罗水星533-1.88
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