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首页 > 基金> 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229)
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创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A

(016229)
净值：
1.0174
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0174 2025-04-16
  • 净值走势
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.01740.15%
2025-04-151.01590.08%
2025-04-141.01510.21%
2025-04-111.0130-0.09%
2025-04-101.01390.14%
2025-04-091.01250.01%
2025-04-081.01240.45%
2025-04-071.00790.00%
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基金情况

基金全称 创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 颜彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0507亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 -0.53%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 0.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603277银都股份1,100.0032,802.000.33
600887伊利股份1,200.0031,836.000.32
000932华菱钢铁5,000.0029,900.000.30
601006大秦铁路4,000.0029,160.000.29
601728中国电信5,000.0028,950.000.29
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,538.000.9561.93
交通运输、仓储和邮政业29,160.000.2919.10
信息传输、软件和信息技术服务业28,950.000.2918.97
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-8.024.1210,159,479.89
2024-09-30-8.053.2610,084,223.51
2024-06-30-8.152.339,926,996.09
2024-03-31-6.153.049,928,763.45
2023-12-31-6.102.489,946,188.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-颜彪3673.08
2022-11-022024-04-18罗水星533-1.30
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