首页 > 基金> 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)

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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C

(016228)

净值：

0.9964

日增长率：

0.10%

累计净值：0.9964

2025-07-16

净值走势

华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	0.9964	0.10%
2025-07-15	0.9954	0.24%
2025-07-14	0.9930	0.12%
2025-07-11	0.9918	0.50%
2025-07-10	0.9869	0.27%
2025-07-09	0.9842	-0.16%
2025-07-08	0.9858	0.56%
2025-07-07	0.9803	-0.18%

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基金情况

基金全称	华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.5200亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.46%
最近一月	2.72%
最近三月	5.80%
最近六月	0.00%
最近一年	10.16%
最近两年	1.08%

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基金要闻

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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.07	122,587,415.60
2024-12-31	-	-	6.21	125,074,641.49
2024-09-30	-	-	5.60	137,809,235.15
2024-06-30	-	-	7.17	138,840,754.64
2024-03-31	-	-	6.23	154,548,111.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-22	-	孙志远	973	-0.36

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基金公告

09-19华商安远稳进一年持有混合(FOF)A,华商安远稳进一年持有混合(FOF)C: 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)

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