首页 > 基金> 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)

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华商安远稳进一年持有混合(FOF)A

(016227)

净值：

0.9510

日增长率：

-0.43%

累计净值：0.9510

2025-04-16

净值走势

华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9510	-0.43%
2025-04-15	0.9551	-0.19%
2025-04-14	0.9569	0.65%
2025-04-11	0.9507	0.42%
2025-04-10	0.9467	1.15%
2025-04-09	0.9359	0.98%
2025-04-08	0.9268	1.08%
2025-04-07	0.9169	-5.41%

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基金情况

基金全称	华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.73亿元	份额规模	0.7574亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-4.13%
最近三月	-0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	3.54%
最近两年	-7.88%

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基金要闻

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华商安远稳进一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.21	125,074,641.49
2024-09-30	-	-	5.60	137,809,235.15
2024-06-30	-	-	7.17	138,840,754.64
2024-03-31	-	-	6.23	154,548,111.40
2023-12-31	-	-	6.10	170,046,779.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-22	-	孙志远	881	-4.90

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基金公告

09-19华商安远稳进一年持有混合(FOF)A,华商安远稳进一年持有混合(FOF)C: 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)

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