基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧货币E(016223) |
每万份收益：
0.3687元
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7日年化率：
1.2300%
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2025-06-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413171 | 24浙商银行CD171 | 995,974,972.21 | 4.97 |
| 112471488 | 24宁波银行CD165 | 597,958,675.26 | 2.98 |
| 112406320 | 24交通银行CD320 | 499,471,455.29 | 2.49 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 498,599,934.87 | 2.49 |
| 259917 | 25贴现国债17 | 498,405,078.83 | 2.49 |
| 112406388 | 24交通银行CD388 | 498,308,601.27 | 2.49 |
| 112470824 | 24吉林银行CD237 | 498,285,491.63 | 2.49 |
| 112472680 | 24郑州银行CD317 | 497,964,059.98 | 2.49 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 497,816,240.03 | 2.48 |
| 112590360 | 25富邦华一银行CD004 | 299,875,266.81 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 74.67 | 8.52 | 20,035,550,604.39 |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 16.00 | 24,793,291,045.96 |
| 2024-09-30 | - | 48.64 | 52.38 | 24,720,651,314.55 |
| 2024-06-30 | - | 43.19 | 28.21 | 33,818,903,820.62 |
| 2024-03-31 | - | 44.98 | 33.86 | 26,625,751,001.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 513 | 2.24 |
| 2022-07-13 | - | 张东波 | 1060 | 5.05 |
| 2022-11-30 | 2024-01-11 | 洪慧梅 | 407 | 2.13 |
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