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首页 > 基金> 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)
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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C

(016222)
净值：
0.9990
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9990 2025-08-20
  • 净值走势
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-200.99900.00%
2025-08-190.9990-0.04%
2025-08-180.99940.05%
2025-08-150.99890.11%
2025-08-140.9978-0.16%
2025-08-130.99940.37%
2025-08-120.99570.11%
2025-08-110.99460.00%
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基金情况

基金全称 华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.7700亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.60%
最近三月 3.47%
最近六月 0.00%
最近一年 11.70%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.313.88224,232,432.71
2025-03-31-5.351.75238,442,221.84
2024-12-31-5.430.88258,971,686.21
2024-09-30-4.961.98282,545,179.65
2024-06-30-5.083.68290,698,685.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰920-0.10
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