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首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C

(016220)
净值：
1.1923
日增长率：
0.92%
累计净值：1.1923 2025-09-01
  • 净值走势
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.19230.92%
2025-08-291.18140.53%
2025-08-281.17521.35%
2025-08-271.1595-1.32%
2025-08-261.1750-0.17%
2025-08-251.17701.31%
2025-08-221.16181.21%
2025-08-211.1479-0.06%
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基金情况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.6670亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.83%
最近一月 9.60%
最近三月 20.29%
最近六月 0.00%
最近一年 44.35%
最近两年 26.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.123.66339,276,490.66
2025-03-31-5.312.99388,752,626.48
2024-12-31-5.431.44496,819,220.80
2024-09-30-3.892.00556,418,795.32
2024-06-30-6.011.35529,968,167.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰93119.23
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