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首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A

(016219)
净值：
0.9581
日增长率：
-0.76%
累计净值：0.9581 2025-04-16
  • 净值走势
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9581-0.76%
2025-04-150.9654-0.06%
2025-04-140.96600.64%
2025-04-110.95990.67%
2025-04-100.95351.74%
2025-04-090.93721.09%
2025-04-080.92710.73%
2025-04-070.9204-7.60%
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基金情况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.40亿元 份额规模 2.4894亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -7.20%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 7.98%
最近两年 -4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.431.44496,819,220.80
2024-09-30-3.892.00556,418,795.32
2024-06-30-6.011.35529,968,167.15
2024-03-31-5.752.18551,225,186.79
2023-12-31-5.351.70587,634,423.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰793-4.19
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