首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)

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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A

(016219)

净值：

1.0684

日增长率：

0.23%

累计净值：1.0684

2025-07-16

净值走势

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0684	0.23%
2025-07-15	1.0659	0.60%
2025-07-14	1.0595	0.48%
2025-07-11	1.0544	0.51%
2025-07-10	1.0491	0.22%
2025-07-09	1.0468	-0.08%
2025-07-08	1.0476	0.84%
2025-07-07	1.0389	-0.37%

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基金情况

基金全称	华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	廉赵峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.89亿元	份额规模	1.8862亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.33%
最近一月	5.13%
最近三月	11.29%
最近六月	0.00%
最近一年	22.26%
最近两年	9.51%

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基金要闻

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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.31	2.99	388,752,626.48
2024-12-31	-	5.43	1.44	496,819,220.80
2024-09-30	-	3.89	2.00	556,418,795.32
2024-06-30	-	6.01	1.35	529,968,167.15
2024-03-31	-	5.75	2.18	551,225,186.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-17	-	廉赵峰	886	6.84

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基金公告

05-30华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C: 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2025年5月30日公告)

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