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富安达长盈灵活配置混合C(016214)
富安达长盈灵活配置混合C
(016214)
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累计净值：0.7540
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7540 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 0.7530 | 1.35% |
| 2025-07-16 | 0.7430 | 0.27% |
| 2025-07-15 | 0.7410 | -0.13% |
| 2025-07-14 | 0.7420 | -0.13% |
| 2025-07-11 | 0.7430 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 0.7430 | 0.13% |
| 2025-07-09 | 0.7420 | -0.27% |
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基金全称
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富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红 赵恒毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.43%
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最近一月
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6.89%
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最近三月
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9.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.11%
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最近两年
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-23.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 4,500.00 | 39,510.00 | 1.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 29,172.00 | 0.75 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,000.00 | 22,300.00 | 0.58 |
| 600461 | 洪城环境 | 2,200.00 | 21,208.00 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 700.00 | 21,098.00 | 0.54 |
| 601298 | 青岛港 | 2,400.00 | 20,856.00 | 0.54 |
| 300442 | 润泽科技 | 400.00 | 19,812.00 | 0.51 |
| 000975 | 山金国际 | 1,000.00 | 18,940.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 14,440.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,912.00 | 1.70 | 31.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,306.00 | 1.09 | 20.40 |
| 金融业 | 39,510.00 | 1.02 | 19.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,856.00 | 0.54 | 10.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,812.00 | 0.51 | 9.56 |
| 采矿业 | 18,940.00 | 0.49 | 9.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.35 | 90.60 | 0.53 | 3,873,891.79 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 85.40 | 0.94 | 5,475,483.07 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.31 | 11,393,644.19 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 9.54 | 12,538,547.44 |
| 2024-06-30 | 86.36 | - | 13.79 | 13,627,768.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 赵恒毅 | 162 | 5.16 |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 824 | -28.26 |
| 2022-10-28 | 2023-11-13 | 李守峰 | 381 | -5.71 |
| 2022-08-29 | 2023-11-13 | 栾庆帅 | 441 | -8.81 |
| 2022-07-15 | 2022-10-28 | 纪青 | 105 | -4.49 |
| 2022-07-15 | 2022-07-21 | 朱义 | 6 | 0.48 |
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