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富安达长盈灵活配置混合C(016214)
富安达长盈灵活配置混合C
(016214)
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累计净值：0.7110
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7110 | 0.71% |
| 2025-06-03 | 0.7060 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 0.7040 | -0.28% |
| 2025-05-29 | 0.7060 | 0.86% |
| 2025-05-28 | 0.7000 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.7000 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 0.7040 | -0.42% |
| 2025-05-23 | 0.7070 | -0.42% |
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基金全称
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富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红 赵恒毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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2.89%
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最近三月
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-1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.55%
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最近两年
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-29.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,700.00 | 53,487.00 | 0.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,800.00 | 51,680.00 | 0.94 |
| 000933 | 神火股份 | 2,700.00 | 50,652.00 | 0.93 |
| 600050 | 中国联通 | 8,600.00 | 47,816.00 | 0.87 |
| 002605 | 姚记科技 | 1,700.00 | 46,376.00 | 0.85 |
| 002281 | 光迅科技 | 900.00 | 41,238.00 | 0.75 |
| 002850 | 科达利 | 300.00 | 36,555.00 | 0.67 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 28,260.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500.00 | 27,180.00 | 0.50 |
| 600461 | 洪城环境 | 2,900.00 | 26,767.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,347.00 | 3.73 | 44.65 |
| 采矿业 | 132,347.00 | 2.42 | 28.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,192.00 | 1.72 | 20.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,767.00 | 0.49 | 5.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.36 | 85.40 | 0.94 | 5,475,483.07 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.31 | 11,393,644.19 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 9.54 | 12,538,547.44 |
| 2024-06-30 | 86.36 | - | 13.79 | 13,627,768.66 |
| 2024-03-31 | 81.46 | - | 3.13 | 16,017,799.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 赵恒毅 | 116 | -0.84 |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 778 | -32.35 |
| 2022-10-28 | 2023-11-13 | 李守峰 | 381 | -5.71 |
| 2022-08-29 | 2023-11-13 | 栾庆帅 | 441 | -8.81 |
| 2022-07-15 | 2022-10-28 | 纪青 | 105 | -4.49 |
| 2022-07-15 | 2022-07-21 | 朱义 | 6 | 0.48 |
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