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首页 > 基金> 中银证券安添3个月定开债C(016213)
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中银证券安添3个月定开债C

(016213)
净值：
1.1075
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1075 2025-07-18
  • 净值走势
中银证券安添3个月定开债C(016213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.10750.01%
2025-07-171.10740.02%
2025-07-161.10720.03%
2025-07-151.10690.05%
2025-07-141.1063-0.02%
2025-07-111.1065-0.01%
2025-07-101.1066-0.06%
2025-07-091.1073-0.01%
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基金情况

基金全称 中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 曹张琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 8.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.607.91694,103,969.68
2025-03-31-130.332.02684,292,043.32
2024-12-31-165.783.93684,178,833.36
2024-09-30-156.944.42665,815,487.31
2024-06-30-150.011.421,011,814,246.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-25-曹张琪106210.75
2022-08-252024-09-20王玉玺7576.55
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