基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209) |
净值：
0.9616
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9616 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,435,800.00 | 51,631,368.00 | 6.20 |
| 002625 | 光启技术 | 968,300.00 | 46,284,740.00 | 5.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 707,771.00 | 35,898,145.12 | 4.31 |
| 600893 | 航发动力 | 855,666.00 | 35,467,355.70 | 4.26 |
| 601989 | 中国重工 | 7,320,756.00 | 35,212,836.36 | 4.23 |
| 002179 | 中航光电 | 816,444.00 | 32,086,249.20 | 3.85 |
| 000768 | 中航西飞 | 893,033.00 | 25,219,251.92 | 3.03 |
| 600372 | 中航机载 | 1,553,132.00 | 19,150,117.56 | 2.30 |
| 000066 | 中国长城 | 1,242,800.00 | 18,107,596.00 | 2.17 |
| 600482 | 中国动力 | 722,996.00 | 17,691,712.12 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,710,223.40 | 90.98 | 96.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,433,968.85 | 2.82 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,752.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.79 | 801,834,478.69 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.31 | 669,467,804.41 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.21 | 696,464,640.66 |
| 2023-12-31 | 94.10 | - | 6.11 | 827,300,960.12 |
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