基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209) |
净值：
1.0135
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0135 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,345,700.00 | 41,043,850.00 | 5.33 |
| 002625 | 光启技术 | 907,500.00 | 34,312,575.00 | 4.45 |
| 002179 | 中航光电 | 765,344.00 | 31,402,064.32 | 4.08 |
| 600893 | 航发动力 | 802,066.00 | 29,042,809.86 | 3.77 |
| 601989 | 中国重工 | 6,859,956.00 | 29,017,613.88 | 3.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 663,271.00 | 28,043,097.88 | 3.64 |
| 000768 | 中航西飞 | 836,833.00 | 19,791,100.45 | 2.57 |
| 000066 | 中国长城 | 1,164,900.00 | 16,401,792.00 | 2.13 |
| 600372 | 中航机载 | 1,455,832.00 | 16,159,735.20 | 2.10 |
| 600482 | 中国动力 | 677,496.00 | 14,755,862.88 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,090,030.18 | 90.60 | 96.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,009,837.85 | 2.86 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,958.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.47 | 770,469,930.13 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.79 | 801,834,478.69 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.31 | 669,467,804.41 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.21 | 696,464,640.66 |
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