首页 > 基金> 华泰柏瑞锦汇债券(016208)

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华泰柏瑞锦汇债券

(016208)

净值：

1.0328

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0572

2025-04-18

净值走势

华泰柏瑞锦汇债券(016208)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0328	0.02%
2025-04-17	1.0326	-0.07%
2025-04-16	1.0333	0.01%
2025-04-15	1.0332	0.00%
2025-04-14	1.0332	0.03%
2025-04-11	1.0329	0.00%
2025-04-10	1.0329	0.02%
2025-04-09	1.0327	0.02%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	何子建
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.24亿元	份额规模	9.9203亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.39%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	2.81%
最近两年	5.62%

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基金要闻

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华泰柏瑞锦汇债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.60	0.34	1,023,512,405.91
2024-09-30	-	117.67	0.35	1,003,038,493.10
2024-06-30	-	127.38	0.36	1,001,297,709.07
2024-03-31	-	131.83	0.34	1,021,788,690.64
2023-12-31	-	115.22	0.34	1,012,227,174.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-16	-	何子建	766	5.79

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基金公告

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