首页 > 基金> 信澳汇享三个月定开债券C(016207)

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信澳汇享三个月定开债券C

(016207)

净值：

1.0413

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0821

2025-07-18

净值走势

信澳汇享三个月定开债券C(016207)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0413	-0.01%
2025-07-17	1.0414	0.01%
2025-07-16	1.0413	0.01%
2025-07-15	1.0412	0.10%
2025-07-14	1.0402	-0.04%
2025-07-11	1.0406	-0.01%
2025-07-10	1.0407	-0.07%
2025-07-09	1.0414	-0.01%

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基金情况

基金全称	信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	赵琳婧
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.11%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	2.68%
最近两年	6.14%

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基金要闻

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信澳汇享三个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.45	0.07	1,019,993,824.95
2025-03-31	-	92.61	0.17	1,018,984,419.36
2024-12-31	-	99.55	0.51	1,024,998,468.02
2024-09-30	-	132.26	0.41	1,000,147,357.67
2024-06-30	-	121.64	0.22	1,017,414,032.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-07	-	赵琳婧	774	6.54
2022-12-12	2025-01-07	宋东旭	757	7.96
2022-11-28	2023-08-15	张泽桐	260	2.18

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