基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳汇享三个月定开债券C(016207) |
净值：
1.0471
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0774 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 92.61 | 0.17 | 1,018,984,419.36 |
| 2024-12-31 | - | 99.55 | 0.51 | 1,024,998,468.02 |
| 2024-09-30 | - | 132.26 | 0.41 | 1,000,147,357.67 |
| 2024-06-30 | - | 121.64 | 0.22 | 1,017,414,032.77 |
| 2024-03-31 | - | 141.72 | 0.83 | 256,883,879.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 赵琳婧 | 728 | 6.06 |
| 2022-12-12 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 757 | 7.96 |
| 2022-11-28 | 2023-08-15 | 张泽桐 | 260 | 2.18 |
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