基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方沪深300指数增强A(016204) |
净值：
0.9922
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9922 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 99,700.00 | 4,316,013.00 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,902,500.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,140.00 | 3,070,691.60 | 2.38 |
| 601229 | 上海银行 | 250,200.00 | 2,464,470.00 | 1.91 |
| 601919 | 中远海控 | 163,400.00 | 2,377,470.00 | 1.84 |
| 601288 | 农业银行 | 452,500.00 | 2,343,950.00 | 1.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 88,500.00 | 2,285,070.00 | 1.77 |
| 600406 | 国电南瑞 | 102,100.00 | 2,235,990.00 | 1.73 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,900.00 | 2,215,833.00 | 1.72 |
| 601688 | 华泰证券 | 133,200.00 | 2,203,128.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,875,518.20 | 47.15 | 51.17 |
| 金融业 | 35,084,823.00 | 27.17 | 29.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,997,949.00 | 4.64 | 5.04 |
| 采矿业 | 4,373,242.00 | 3.39 | 3.68 |
| 建筑业 | 3,545,528.00 | 2.75 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,533,068.00 | 2.74 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,028,228.00 | 2.35 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,120,016.00 | 1.64 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 409,955.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.13 | 5.94 | 1.98 | 129,133,536.54 |
| 2024-12-31 | 93.59 | 5.62 | 4.84 | 109,863,409.50 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 5.26 | 2.33 | 189,188,001.32 |
| 2024-06-30 | 92.98 | 5.66 | 8.13 | 109,316,225.30 |
| 2024-03-31 | 80.39 | 5.55 | 1.93 | 62,277,055.32 |
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