基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成科创主题混合(LOF)C(016198) |
净值：
2.5197
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日增长率：
-6.20%
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累计净值：2.5197 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 959,890.00 | 52,707,559.90 | 9.89 |
| 000725 | 京东方A | 12,989,871.00 | 51,829,585.29 | 9.73 |
| 000100 | TCL科技 | 11,946,974.00 | 51,730,397.42 | 9.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 571,421.00 | 50,382,189.57 | 9.46 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,193,600.00 | 47,851,424.00 | 8.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 472,828.00 | 27,717,177.36 | 5.20 |
| 688012 | 中微公司 | 142,493.00 | 25,976,473.90 | 4.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 283,330.00 | 23,233,060.00 | 4.36 |
| 000768 | 中航西飞 | 839,200.00 | 22,943,728.00 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,685.00 | 20,261,527.50 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,336,536.12 | 86.03 | 95.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,532,184.53 | 3.85 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,072.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,746.69 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.92 | - | 7.91 | 532,781,191.62 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.14 | 556,813,600.71 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 10.06 | 651,626,560.09 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 16.09 | 748,380,739.79 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 9.76 | 859,374,729.24 |
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