基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成科创主题混合(LOF)C(016198) |
净值：
2.1515
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.1515 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 541,964.00 | 72,292,577.96 | 11.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 99,924.00 | 65,749,992.00 | 10.09 |
| 688012 | 中微公司 | 341,880.00 | 64,670,020.80 | 9.92 |
| 688111 | 金山办公 | 218,473.00 | 62,568,482.47 | 9.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 372,172.00 | 57,191,671.24 | 8.78 |
| 000725 | 京东方A | 12,441,771.00 | 54,619,374.69 | 8.38 |
| 600941 | 中国移动 | 403,200.00 | 47,642,112.00 | 7.31 |
| 688378 | 奥来德 | 1,823,362.00 | 41,590,887.22 | 6.38 |
| 688401 | 路维光电 | 1,463,213.00 | 38,614,191.07 | 5.93 |
| 000100 | TCL科技 | 5,664,674.00 | 28,493,310.22 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,598,550.33 | 61.02 | 69.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,165,351.10 | 27.03 | 30.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,060.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 10.06 | 651,626,560.09 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 16.09 | 748,380,739.79 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 9.76 | 859,374,729.24 |
| 2024-03-31 | 83.62 | - | 16.75 | 926,449,747.49 |
| 2023-12-31 | 88.88 | - | 11.41 | 1,054,758,178.12 |
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