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首页 > 基金> 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)
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大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(016197)
净值：
1.0176
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0176 2025-04-25
  • 净值走势
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-251.01760.00%
2025-04-241.01720.00%
2025-04-231.01710.00%
2025-04-221.01860.00%
2025-04-211.01560.00%
2025-04-181.0134-0.02%
2025-04-171.01360.08%
2025-04-161.0128-0.07%
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基金情况

基金全称 大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.45%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 4.30%
最近两年 1.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台400.00690,800.001.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业690,800.001.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-12.2711.0351,898,972.17
2024-12-31-13.622.3951,534,524.57
2024-09-30-14.901.0752,181,810.98
2024-06-30-7.960.8851,105,984.71
2024-03-31-13.910.8851,200,887.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-陈志伟6363.19
2022-08-302024-05-15吴翰624-1.50
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