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首页 > 基金> 永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)
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永赢安悦60天持有中短债债券C

(016192)
净值：
1.0838
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0838 2025-07-21
  • 净值走势
永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.08380.01%
2025-07-181.08370.00%
2025-07-171.08370.01%
2025-07-161.08360.01%
2025-07-151.08350.03%
2025-07-141.0832-0.01%
2025-07-111.08330.00%
2025-07-101.0833-0.01%
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基金情况

基金全称 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 徐沛琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.34亿元 份额规模 12.3265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.640.122,071,387,189.54
2025-03-31-110.480.161,968,863,034.30
2024-12-31-116.760.082,119,547,214.05
2024-09-30-93.790.142,894,920,275.36
2024-06-30-97.659.583,165,064,649.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-徐沛琳360.19
2022-08-30-卢绮婷10588.38
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