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首页 > 基金> 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A(016187)
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南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A

(016187)
净值：
0.9074
日增长率：
0.14%
累计净值：0.9074 2024-08-23
  • 净值走势
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A(016187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-08-230.90740.14%
2024-08-220.90610.00%
2024-08-210.9061-0.13%
2024-08-200.9073-0.17%
2024-08-190.90880.29%
2024-08-160.90620.54%
2024-08-150.90130.46%
2024-08-140.8972-0.03%
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基金情况

基金全称 南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.5129亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-5.023.0948,684,420.23
2024-03-31-5.000.5852,950,012.63
2023-12-31-4.9110.3851,641,097.84
2023-09-30-5.024.0650,194,255.14
2023-06-30-5.632.0249,693,708.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-272024-10-19夏莹莹917-9.26
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