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首页 > 基金> 长城鼎利一年定开债券发起式(016184)
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长城鼎利一年定开债券发起式

(016184)
净值：
1.0211
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0856 2025-07-22
  • 净值走势
长城鼎利一年定开债券发起式(016184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.02110.00%
2025-07-211.0216-0.02%
2025-07-181.02180.00%
2025-07-171.02180.00%
2025-07-161.02180.01%
2025-07-151.02170.05%
2025-07-141.0212-0.02%
2025-07-111.0214-0.01%
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基金情况

基金全称 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪 华吉昶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.06亿元 份额规模 29.4571亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.06%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.350.023,006,186,620.88
2025-03-31-98.750.052,983,222,370.51
2024-12-31-100.20-2,992,565,094.05
2024-09-30-100.610.032,955,481,532.89
2024-06-30-90.180.253,018,913,836.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶3432.09
2023-03-16-张棪8618.78
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