首页 > 基金> 长城鼎利一年定开债券发起式(016184)

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长城鼎利一年定开债券发起式

(016184)

净值：

1.0163

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0808

2025-04-18

净值走势

长城鼎利一年定开债券发起式(016184)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0163	0.01%
2025-04-17	1.0162	-0.02%
2025-04-16	1.0164	0.03%
2025-04-15	1.0161	-0.01%
2025-04-14	1.0162	0.00%
2025-04-11	1.0162	0.02%
2025-04-10	1.0160	0.02%
2025-04-09	1.0158	0.01%

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基金情况

基金全称	长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	张棪华吉昶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	29.93亿元	份额规模	29.4571亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.60%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	2.68%
最近两年	8.07%

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基金要闻

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长城鼎利一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.20	-	2,992,565,094.05
2024-09-30	-	100.61	0.03	2,955,481,532.89
2024-06-30	-	90.18	0.25	3,018,913,836.55
2024-03-31	-	2.98	97.10	1,010,337,637.94
2023-12-31	-	123.74	0.69	2,052,281,621.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-15	-	华吉昶	250	1.61
2023-03-16	-	张棪	768	8.27

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基金公告

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