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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)
华安安进灵活配置混合发起式C
(016182)
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累计净值：1.0465
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9966 | 0.44% |
| 2025-04-17 | 0.9922 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 0.9882 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 0.9906 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 0.9936 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 0.9837 | -0.12% |
| 2025-04-10 | 0.9849 | 2.80% |
| 2025-04-09 | 0.9581 | 0.20% |
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基金全称
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华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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贺涛 孙澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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-9.40%
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最近三月
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-9.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.49%
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最近两年
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-10.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 1,006,200.00 | 7,667,244.00 | 7.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 210,400.00 | 7,565,984.00 | 7.10 |
| 002532 | 天山铝业 | 933,400.00 | 7,345,858.00 | 6.90 |
| 601601 | 中国太保 | 214,500.00 | 7,310,160.00 | 6.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 911,640.00 | 5,469,840.00 | 5.14 |
| 601128 | 常熟银行 | 722,300.00 | 5,467,811.00 | 5.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 742,100.00 | 5,454,435.00 | 5.12 |
| 600019 | 宝钢股份 | 768,700.00 | 5,380,900.00 | 5.05 |
| 002128 | 电投能源 | 272,700.00 | 5,339,466.00 | 5.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 801,545.00 | 5,330,274.25 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,909,006.59 | 35.59 | 38.83 |
| 金融业 | 27,629,146.00 | 25.94 | 28.30 |
| 采矿业 | 23,493,555.25 | 22.06 | 24.07 |
| 建筑业 | 8,589,708.00 | 8.06 | 8.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.65 | 2.94 | 7.76 | 106,513,049.69 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.27 | 117,569,965.70 |
| 2024-06-30 | 93.08 | 5.17 | 2.44 | 94,296,643.38 |
| 2024-03-31 | 93.33 | 4.42 | 57.95 | 114,465,590.46 |
| 2023-12-31 | 88.59 | 5.36 | 6.72 | 281,208,222.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-25 | - | 孙澍 | 1001 | -9.98 |
| 2022-07-21 | - | 贺涛 | 1005 | -9.99 |
| 2022-07-21 | 2022-07-25 | 马丁 | 4 | -0.01 |
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