基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新活力灵活配置混合C(016179) |
净值：
1.5060
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5060 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 599,840.00 | 1.32 |
| 601288 | 农业银行 | 95,400.00 | 494,172.00 | 1.08 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 457,776.00 | 1.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,700.00 | 434,682.00 | 0.95 |
| 601233 | 桐昆股份 | 37,000.00 | 433,640.00 | 0.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,400.00 | 314,880.00 | 0.69 |
| 000888 | 峨眉山A | 21,900.00 | 304,191.00 | 0.67 |
| 601988 | 中国银行 | 52,700.00 | 295,120.00 | 0.65 |
| 601939 | 建设银行 | 32,700.00 | 288,741.00 | 0.63 |
| 000157 | 中联重科 | 38,300.00 | 288,016.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,059,744.70 | 11.10 | 67.70 |
| 金融业 | 1,281,288.00 | 2.81 | 17.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,776.00 | 1.00 | 6.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304,191.00 | 0.67 | 4.07 |
| 采矿业 | 253,680.00 | 0.56 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,792.32 | 0.26 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 2024-12-31 | 27.21 | 25.24 | 10.60 | 47,797,569.40 |
| 2024-09-30 | 31.04 | 28.93 | 31.38 | 50,562,383.26 |
| 2024-06-30 | 23.95 | 49.03 | 16.09 | 50,847,052.85 |
| 2024-03-31 | 30.23 | 39.18 | 9.72 | 52,008,476.93 |
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