基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新活力灵活配置混合C(016179) |
净值：
1.5370
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.5370 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,600.00 | 653,940.00 | 1.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 26,000.00 | 463,060.00 | 1.05 |
| 688775 | 影石创新 | 2,321.00 | 390,949.24 | 0.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,440.00 | 354,489.60 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,400.00 | 300,300.00 | 0.68 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 279,444.00 | 0.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,900.00 | 251,222.00 | 0.57 |
| 688091 | 上海谊众 | 5,369.00 | 251,161.82 | 0.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 12,500.00 | 241,375.00 | 0.55 |
| 601555 | 东吴证券 | 26,300.00 | 230,125.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,325,704.78 | 9.77 | 54.77 |
| 金融业 | 2,789,853.00 | 6.30 | 35.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,811.50 | 1.01 | 5.64 |
| 采矿业 | 300,300.00 | 0.68 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,556.00 | 0.08 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 2024-12-31 | 27.21 | 25.24 | 10.60 | 47,797,569.40 |
| 2024-09-30 | 31.04 | 28.93 | 31.38 | 50,562,383.26 |
| 2024-06-30 | 23.95 | 49.03 | 16.09 | 50,847,052.85 |
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