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东财稳健配置六个月持有(FOF)A

(016177)

净值:
1.0290
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0290 2025-04-25
  • 净值走势
东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-251.02900.03%
2025-04-241.0287-0.03%
2025-04-231.02900.10%
2025-04-221.02800.12%
2025-04-211.02680.23%
2025-04-181.0244-0.01%
2025-04-171.02450.11%
2025-04-161.0234-0.20%
基金全称 西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东财基金
基金经理 郭志斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -1.28%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 5.77%
最近两年 3.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.9018,351,587.66
2024-12-31--7.7113,918,809.85
2024-09-30--6.7617,573,174.72
2024-06-30--6.5516,998,549.77
2024-03-31--7.3917,517,969.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-郭志斌9262.90
2022-10-312024-01-15孟鸣441-5.21
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